该拿什么拯救我们的期货交易
经常有很多投资者给我打电话说想做期货，让我提供一些建议，通常我第一个建议都是：能不做期货就别做!
期货好有魔力，让人一入便无法自拔，它比毒品更毒，毒品是生理依赖，而期货会成为心理依赖，它更可怕!
期货最大的特点，是把人的兴趣、生活乐趣都磨灭了。他能唤起你内心深处的所有激情，可以让你的生活中只剩下交易，除了交易什么都不要，下午收盘等着夜盘，夜盘结束希望第二天马上到来，如果是参与了外盘，很多人甚至连睡觉都不想了。一到双休日整天在研究盘面，查阅资料……
期货太难了，专业性太强了，不是谁都可以进来玩的。对于绝大部分人来说，期货的风险是不可控的，如果你一定要进入这个市场，一定要有好的能力，好的心态和足够的“弹药”，千万不可盲目入市，很多人亏了几百几千万了才领悟到“期货太难了”，我真是想不通，之前你是不是被“下药”了？！其实亏钱不可怕，最可怕的是一入市就赚钱，甚至连续赚钱，这样会彻底误导他对期货市场的看法，会让他认为这个市场没有说的那么难嘛，赚钱其实挺容易的，一旦他这样想，那接下去就完了，不久你就会看到一个体无完肤的他。连续的盈利一定会让一个人心里膨胀，甚至飘飘然，但是市场一定会让他知道要学会“谦卑”……
期货很折磨人，你必须有一个非常强大的内心。赚钱是你的运气，亏钱也很正常，毕竟这不是个一般的市场。我接触过很多投资人，他们没有赚到钱，混得很惨，但又什么都不想干，3年、5年、8年、10年，天天耗在这上面，无法自拔。
期货就是毒品，你别看人家”吸食“的时候有多么爽，但是他们的身体在一点点被淘空，哪怕他们垂死的时候还会极度渴望能再吸一口，他也知道毒品有害，但是人性和生理的本能让他无法抗拒。很多人做期货，资产慢慢减少，亏空殆尽，但是总设想着“有朝一日”，总还是陷于期货能给人带来无限的遐想之中……
期货是一个小众市场，直接参与的人，目前不过百万上下，在这么小的群体之中，要把别人口袋里的钱掏进自己的口袋，你是需要具备极强能力的，一不留神你往往是被掏钱的那个。
期货，不是一个“你付出努力就一定会有回报”的东西，往往很多人意识不到这一点，他觉得只要下功夫肯专研，就一定会盈利。其实不然，做好期货需要很多的因素：技术、心理、性格、品格、家庭……大把的因素在里面，并非做好技术或其中一点就能解决问题的，很多因素可遇不可求，无法一一细说。
数据来源于一大型期货公司风控总监，由于接触客户交易资料较多，其做了一个关于亏损来源的报告。报告很长，其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近3年），现摘录部分分享如下：
一、赢利客户中，85%的赢利来自于趋势单的赢利。
二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。
请注意的是、这个结论对大多数喜好日内交易者而言是残酷的（除非你是天才）：
第一、没有学习能力与执行力的人，进入这个市场就是错误的。
第二、频繁的日内交易，一开始基本上就判了你死刑。
第三、不要期望能在高抛低吸的日内短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货，期货市场亏损的最根本原因是交易者操作自律性太差造成的、绝不是其他的原因。
期货交易，看起来很容易、做起来要比看起来要难的太多太多。他人的成功案例、你偶然的一次赚钱交易，不能代表你自己就拥有在期货市场赚钱的能力。
期货交易给人很理想很丰满的错觉，而最终的数据却告诉我们，期货交易的现实却很残酷的。
除非，你能够确信，你有足够强的自制和自控能力，强大到足以抵抗几千万年以来，流淌在人类血管里的人性本能，在恐惧和贪婪的裹挟下，依然可以冷酷到底.....
交易者、入市之前，先考量一下自己的学习能力与自律性。否则，期货交易对于你，就只是个永无出路的资金......
好吧，出于人道，我已经尽力阻止你了，如果你还决意要做期货，那么我只能诚心告诫几点：
第一、入行前一定要先学习，先练习（模拟），这个过程最起码要保持6个月以上。如果你直接拿实盘上手，我怕你钱不够！
第二、上实盘的时候，一定要用分批小资金，只要做1手就够了，只要1手！本事练会了，后面有的是赚钱机会，如果你觉得自己是大土豪，请随意！
第三、前期的亏损单千万不要补仓，一定要保持只有1手！要么砍仓，要么持仓！
第四、第一笔账户资金别超过5万（做股指的话只保持一手半资金即可）！请相信我，大部分人基本上这5万不久就会全部阵亡的！
第五、等你打算用第二笔资金的时候，先去总结和学习，去拜师学艺吧！
第六、努力不要让第二笔资金亏完或保持住本金！
第七、精心研究适合自己的交易方法，如有可行性方法，去模拟盘做演练测试！
第八、动用小资金（别超5万）实盘测试自己的交易方法!
第九、优化、改进、调整、测试，在这个过程中将度过很长的时间……
第十、也许你活下来了，也许你被迫离开市场了，也许你死了……
做期货的终极秘诀：小仓位（资金管理）！心态不好大多也是因为仓位不小！
大家总是期盼每一笔交易都是盈利的，却无意的抵触好几次的小亏损换来一次大盈利，或者说他们不相信大盈利的力量可以覆盖到前边多次的亏损。这就是很多交易员失败的原因。
交易本身就是一个试错的过程，只要你有勇气去接受不断地、有限度的亏损，那就一定可以换来属于你自己的那波利润。只不过在设计亏损和盈利的时候要注意胜率以及盈亏比的问题。
交易系统的设立要遵循一致性原则，时间周期固定，亏损比例固定，指标参考尽量简单清晰，确保交易信号唯一。只要胜率和盈亏比的结合是正期望值，那么剩下的就是执行了。
精准入场与顺势加仓
交易中获得优势主要由两方面组成：人性和系统
系统中胜率和盈亏比决定交易是否可长久盈利，而决定胜率和盈亏比的则是进出场策略了。入场点的精准可大大提升交易胜率减少试错成本，什么才称得上是精准的入场点呢?就是你一进场迅速脱离成本，在行情短期回调也触及不到止损的入场点。下面小编根据在策略通微盘的经验，总结了几种具体的操作手法(包括加仓原则)供大家参考：
一、拐点入场
在趋势发生变化时，通过成交持仓变化、K线形态变化、均线变化等作为参考捕捉此类时机。这是长线交易建立底仓的最佳时机。
二、盘整入场
一段趋势行情中，价格运行不可能是一帆风顺的，中间可能会出现短时间休憩盘整的阶段，在经过充足的蓄势之后继续之前的趋势行情。而这其中蓄势盘整的阶段就是我们第二个入场时机，在突破盘整平台时入场，不失为加仓的关键时刻。
三、回调(或反弹)入场
在行情突破关键支撑或阻力位后，形成一个回踩的形态，当回踩结束，再次向原有趋势方向发展时可以考虑进场，同时将止损设置在关键支撑或阻力位。
有了上边几种入场策略之后，为之匹配相应的止损止盈，并根据胜率加以合适的资金管理，基本上就可以形成一个交易系统的雏形了。
除此之外，成功的交易还必须有与之相适应的交易纪律。因为系统形成之后，主观已经不再重要，纪律和执行是保证客观交易的有效手段。
交易的主体是人，系统只是人的工具，能否取得最后的胜利并不取决于工具是否好用，而是交易者能否驾驭好交易系统，摒弃自我，做到客观交易。
“知”是思想层面的东西，“行”是执行层面的东西，只有将二者有效结合的交易员才能成为市场中真正的赢家。
一个优秀的交易高手的定义应该是，能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富，常赚而不是大赚，资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。
