【绝参】《国家安全战略纲要》绝参获批 三方面掘金概念股

发表于 讨论求助 2019-05-09 22:43:45

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一、【《国家安全战略纲要》绝参获批 三方面掘金概念股】




1月23日,中央政治局召开会议审议通过了《国家安全战略纲要》绝参。会议强调,保证国家安全,是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分,是“安邦定国的重要基石”。国家安全已经上升到空前高度,《国家安全法》绝参也在制定当中。




点评:在迎来反法西战争胜利70周年之际,高层强调必须坚持总体国家安全观有进一步的现实意义。国家安全已经从单纯的领土安全、军事安全、经济安全,上升到包含科技安全、信息安全、文化安全、社会安全等在内的全面国家安全体系。包括军工信息化、国产化和去IOE等领域有望迎来持续投资机遇。而后续包括反法西战争胜利70周年纪念等一系列活动,也将成为板块持续升温的催化剂。关注:北方创业(600967)、光电股份 (600184);四创电子(600990)、国睿科技(600562);中国卫星(600118)等。




二、【12.94亿元!万科事业合伙人再增持1亿股】




万科周五晚间通过港交所披露易发布公告,代表公司事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业,于2014年9月24日至2015年1月23日通过集合资产管理计划继续购入公司A股1.01亿股,占总股本的0.92%。近日,国务院总理李克强在达沃斯指出,中国实现现代化必然会伴随着城镇化,对房地产的刚性需求是长期的。至于房地产市场在一定时间内出现调整,这也是正常的。总理看好房地产长期发展,为业内注入强心针。




点评:四季度经济数据低迷,2015年政策基调或整体趋暖。本周央行时隔一年重启逆回购,并下调招标利率,意味着货币政策延续宽松,利率继续下行可期。政策面友好以及流动性宽松将会持续,对板块走势将形成明显的刺激。产业资本动向来看,行业内部人也在不断增持。周五晚间公告,盈安合伙第9度增持万科A,共持有万科4.6亿股,占公司总股本的4.17%,逼近举牌线。关注:万科A(000002),保利地产(6000048)




三、【陕西与中亚合作项目超百个 拟建丝路经济带自贸区】




1月25日上午,陕西省第十二届人民代表大会第三次会议在西安开幕。省长娄勤俭向大会作政府工作报告。娄勤俭提到,陕西2015年将乘势而上加快建设丝绸之路经济带新起点,加强与中亚国家和澳大利亚等国在资源勘探、开发领域的合作,加快页岩气开发步伐,鼓励装备制造、航空、汽车、电子信息领域骨干企业与外商共建产业园区。陕西将继续整合优化海关特殊监管区功能,积极探索内陆自由贸易新模式。




点评:西安市申报丝路经济带西安自贸区,将有力地支撑未来“丝绸之路经济带”的形成和繁荣,还能带动和促进重要节点城市旅游业的发展,尤其是处于重要地位的西安,西安旅游、曲江文旅、西安饮食、西安民生等当地股票将受益。关注:西安旅游(000610),曲江文旅(600706),西安饮食(000721),西安民生(000564)。




四、【原油价格反弹预期强烈 华宝兴业标普油气成抄底“神器”】



华宝兴业标普油气(162411)是国内首只、目前唯一的石油天然气上游行业指数基金,具有投资门槛低、可T+0交易、流动性好等优势。1月23日,华宝油气和华宝添益成交额达18.5亿元、81.8亿元,分别在深市和沪市挂牌的全部交易型基金中排名第一




点评:经过半年多的跌跌不休,原油价格已经腰斩。今年1月22日,WTI原油价格仅为每桶48美元,投资价值已然显现。当前原油价格继续下跌的空间并不大,从半年到一年的周期来看,反弹应该是大概率事件。”因此,投资者不妨借助华宝兴业标普油气抄底油价,跟随油价回升的脚步,博取投资收益。




五、【人社部深化养老保险体制改革 大力发展电子社保】




人社部23日召开新闻发布会,表示今年将围绕职工基础养老金全国统筹等方面,研究制定改革实施方案。还将大力发展电子社保,今年底社会保障卡持卡人数达到8亿以上。




点评:养老保险制度的改革和信息化提速,将使社保卡和医疗信息化行业获得更多市场机遇,带来后台数据中心、网络平台建设运营等衍生业务。A股易联众(300096)为福建省社保卡生产企业龙头,还积极拓展省外业务,进军健康云平台服务;同方国芯(002049)旗下居民健康卡已在多个省份发放,社保卡芯片业务也开始批量供货。




六、【上海发力科技创新中心 工业云成为重要转型方向】




上海市政府工作报告25日发布,提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心,成为继国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了GDP增长的具体目标,把较大篇幅放在了科技创新方面。




点评:科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。张江高科( 600895 )正在制定建设全球科技创新中心行动方案,有望近期完成。另外,25日的文汇报发布“2015,进军全球科技创新中心”系列第一期文章,报道上海超算中心积极谋变,向“工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具,上海本地公司中,宝信软件( 600845 )的宝之云被列入工业云创新服务试点实施方案;华东电脑( 600850 )是云计算龙头。




七、【全国智能机器人创新联盟成立 关注机器人概念】




“全国智能机器人创新联盟”成立大会1月23日在北京召开,联盟将采用创新机制,突破地域、单位、领域、技术的界限,形成一种研、产、资深度合作、创新链条更加灵巧的新型机制,从而带动机器人产业向“高级别”发展。本次创新联盟成立大会规格较高,均为“国字头”机构组织,包括中国人工智能学会、中国电子学会、中国自动化学会、中国科技金融促进会、中国兵工学会等。上市公司中,机器人等公司将成为联盟的核心成员。




点评:与主要发达国家相比,我国机器人产业发展速度慢、核心技术薄弱、市场份额小和附加值较低。在此背景下成立的“全国智能机器人创新联盟”有助于推动我国机器人产业的创新和发展。机器人(300024),蓝英装备(300293)




八、【六大稀土集团整合提速 多重利好助行业回暖】




上周五晚,广晟有色( 600259 )公告拟筹划重大事项停牌,市场分析或与广东地区稀土行业整合有关。据怀新资讯了解,北方稀土( 600111 )继收购整合包头、巴彦淖尔市相关稀土公司后,未来一段时间,公司主要工作之一仍是兼并整合内蒙古地区稀土公司。随着出口关税取消时点临近,稀土行业整合步伐正在加快。




点评:中长期看,六大稀土集团大量整合会在今年5月取消出口税之前基本完成,国家对稀土的调控也将由配额制转向稀土集团微观控制,由于集团本身参与经营,行业“打黑”将保持常态化,有利行业发展;短期看,目前稀土价格呈现淡季不淡特征,价格反弹正在酝酿。28日,工信部将召开的重点稀土省(区、市)和企业工作会议,部署2015年主要任务和重点工作,行业关注度料将提升。相较北方稀土等区域性企业,五矿稀土(000831)作为央企旗下整合平台,整合空间将更为广阔。




九、【国家林业局:优先京津风沙源治理】




国家林业局日前发布《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》绝参,明确了改造重点,今后将优先改造京津风沙源治理(含“京津冀”协同发展)、三北、沿海、平原防护林等国家重点生态工程区域的退化防护林。政策上,今后将会进一步加大防护林体系建设投入力度,出台扶持优惠新政策。




点评:相关省份也将生态工程建设纳入今年政府工作报告。北京和河北在今年政府工作报告中均提及,实施水源保护林、京津风沙源治理等重大生态项目。上市公司中,可关注专注生态修复与绿化的公司如铁汉生态(300197)、蒙草抗旱(300355)等。




十、【期指反弹四连阳 空头减仓明显】




上周五,期指盘中震荡加剧。期指主力合约IF1502收盘涨23点,涨幅0.64%,持仓量减少4828手至10.32万手,升水25.27点。中金所公开数据显示,多空头双方前20名席位分别减仓821手和3032手,空头减仓较为明显,市场情绪偏多头。




十一、【上周五外盘】




标普500指数收跌11.25点,跌幅0.55%,报2051.90点。道指收跌141.70点,跌幅0.80%,报17672.28点。纳指收涨7.91点,涨幅0.17%,报4758.30点。本周,道指累计上涨0.9%;标普500指数累计上涨1.6%;纳指累计上涨2.7%




要闻回顾:




1、李克强达沃斯推销中国高铁 核电航空电信等行业


2、存款保险方案已获通过,99.6%存款人可享全额保护


3、五部委发文:农房将纳入不动产统一登记范围


4、地方救楼市决心或超乎意料 北京市暂不放开限购


5、上海取消GDP增长目标 甘肃试点新型城镇化 “多规合一”


6、保监会等五部力挺发展信用保证保险 服务小微企业


7、输配电价改革落地 新一轮电改将重塑电力产业链


8、天津自贸区对境外投资项目实行备案管理


9、监管部门回应多地存款失踪 银行为受害者垫付


10、微信朋友圈广告上线,移动营销势不可挡




本周重要事件时间轴:




1、1月26日,第三届中国电子商务年会 关注:电子商务概念 、移动支付概念; 新大陆、证通电子


2、1月29日,世界天然气中国聚焦峰会 关注:天然气,长春燃气


3、1月30日,第二届普惠金融暨2015中关村互联网金融研究院年会 关注:互联网金融 大智慧


4、1月31日,第六届中国地产领袖年会 关注:房地产板块 万科A

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