【炒股技巧】股市老司机一语道破筹码分布 学会就那么简单!

发表于 讨论求助 2021-05-27 03:29:23

 股市中有买入点就会有卖出点,筹码分布不仅仅是可以帮助投资者选择股票的买入点,还可以精确的研判股票的卖出点位置,减少投资者套牢或者是风险的损失。我们可以通过股票筹码怎么分析对股市筹码图进行研究,帮助投资者获得精确的投资买卖点。

  筹码分布(一):

  筹码分布指标,现在基本成为一个“标配”指标,并且,这个指标对于判断个股的股性及状态等都有非常直观的作用,所以,学会看筹码分布指标,是很有必要的。

  如图。我们先熟悉一下筹码分布的基本概念。K线图右侧的这个像是横着放倒的山峰形状的指标图形就是筹码分布。它其实是由与价格横向对应的一条条横线组成,而这些横线的长短,就代表着有多少持仓成本为该价格位置的股份数量存在,根据所有股份(流通盘)的持仓成本摆放在相对应的价格横线上,就得到了这样的一个图形。

  通过筹码分布图形,我们可以直观的看到,该股现有持股最高持仓成本是什么价格,最低持仓成本是什么价格,什么价格位置持仓的份额最多,什么价格位置持仓的份额最少。比如,上图中,该股的持仓成本最低的低到6元左右,最高的高到14元以上,而图中标注的1号区,也就是8.8元-10.7元区间,持仓成本处于这个区间的持股份额是最少的,而横线最长(宽)的落在4号区,大概是在13元上方,说明持仓成本为13元出头的持仓份额是最多的。

  同时,我们还可以很直观的看到,筹码的颜色分为蓝色和红色,蓝色区域是套牢盘,那是因为,蓝色区域就是当前收盘价的价位之上的区间,持仓成本大于当前收盘价,当然就是套牢状态的了,同理,红色区域就是当前收盘价之下的区域,就是目前处于获利状态的股份份额。

  对于筹码分布指标,必须理解的是,第一,筹码分布图形的横线长短是相对的,也就是说,在视觉上或者说在量度上同样横向长度的横线,在不同股票上甚至在相同股票的不同时间点上所代表的股份数量多少都是不同的,比如上图中的1、2、3、4号区的横向线长短不同,只是代表相对的1号区筹码份额少于2号区,但不能依靠线的长短来判定这个长度就代表到底是多少股份;第二,筹码分布指标不会绝对“精准”,比如有人说,是不是图形上看不到横线的价格位置就一定没有持仓份额了,不完全是,也可能因为最长的横线所代表的的份额较大,而同比例计算的“相对值”太小了,用横线表达已经无法看到,所以,在某个价格区间即使有股份份额存在,筹码图形上也无法清晰的表达出来。另外,筹码的形状变化,其实就是某些地方筹码份额多了,另一些地方就必然少了,但实际上,我们可以确定今天发生交易的区间筹码一定是增加的,因为今天买入的股份份额成本就是这个价格区间,但我们其实无法真正的知道,今天卖出股票的到底原来的持仓成本是多少呢,来自于哪个位置呢,这些就只能依靠计算模型来实现了。

  但无论如何,筹码分布图形仍然是非常有意义的一个“地形图”,它可以代表压力、支撑、控盘度、活跃度等等各方面的个股信息。

 筹码分布(二):

  根据筹码分布指标的设计原理,我们知道,筹码分布其实就是直观的展现了个股所有可流通股份按持仓成本进行排列的分布图。当你打算参与某只股票时,这个图就成为了你知已知彼从而运筹帷幄的战略战术决策依据。

  而筹码分布除了前面讲过的颜色之外,最重要的当然就是筹码分布的形状了。

  筹码分布形状的识别有几个基本概念:密集、发散、峰与谷。

  如图。上图的筹码状态称为“密集”,而下图的筹码状态就称为“发散”。所以,筹码密集的意思,就是所有的可流通股份持仓成本高度重合,大家持仓成本相差不大,都在非常接近的价格空间内;而筹码发散的意思就是所有的可流通股份持仓成本分布在差距较大的不同价格区间。当筹码密集或局部筹码密集时,筹码会形成一个横向的小尖峰,我们称之为筹码峰,当筹码处于发散状态时,就必然会形成多个筹码峰,而这些筹码峰之间的相对无筹码区域,就是谷。除了从形状直观的认定密集和发散,我们还可以用量化的标准来定义。

  筹码分布指标图的下方有一些筹码相关的数据,其实有两个数据是专门用于表达筹码集中程度的:90筹码集中度,表示该股90%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间里,70筹码集中度,则表示该股70%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间里。

  当这两个数值都小于10时,我们可以认为该股当时的筹码状态是高度密集;

  当70筹码集中度小于10,而90筹码集中度大于10时,我们认为该股的筹码状态是相对密集;

  当两个数值都大于10并且小于20时,我们认为该股筹码状态是相对发散;

  当两个数值都大于30时,我们认为该股的筹码状态是完全发散。

  无论是筹码密集或是筹码发散,都会产生不同类型的机会和风险。各种不同筹码形状以及形成这种筹码形态的过程代表着什么样的市场含义或机会风险。

 筹码分布(三)

  前文我们讲了筹码密集和筹码发散的基本概念。而筹码从集中到发散,再从发散到集中,这就是股价波动的必然循环。

  接下来我们来解释筹码从发散到集中的一种情况——吸筹。

  如上图,图中鼠标定位的时间点是2012年1月,当时的筹码状态是典型的发散状态,筹码最低位大约在9元左右,筹码最高位大约在16元左右,有多个筹码峰分布,并且所有持仓筹码都处于被套牢状态。

  再看看,还是这一只股票,而这次我们把鼠标定位时间点放在了2013年1月。我们看到这个时候的筹码状态已经是高度密集状态,筹码密集的最核心区大约是12.6元左右。

  于是,我们可以理解,在这一年的过程中,大盘持续下跌,但该股却一直不再创新低,是因为有主力入场吸筹,通过一年的时间,让高位14-16元的套牢筹码割肉出局,也让低位10元以下的的获利筹码都获利卖出,并且经历里中间几次的箱体上下波段,最终将绝大多数的持仓成本集中在了12-13元左右,同样,主力成本也必然在这个区间。

  这种从发散到集中的过程,其实就是筹码由散乱的不同持有者在不同持仓成本区间持有的状态,转为为相对少数人在相对狭小的价格空间内集中持有。这也就是主力吸筹的过程。而在主力完成吸筹,筹码达到高度集中后,股价随后就会择机开始向上拉升,又开始另一个新的主力操作阶段。

 筹码分布( 五):

  接下来 笔者就先讲讲筹码分布的支撑。

  我们先看看图,这几幅图必须连起来看。

  图一是该股在启动前的状态。图二是该股在上涨了一轮之后又再次下跌。图三是下跌得到支撑后再次向上,并且创出新高。

  所以,很显然,9.4-9.5元区域对于该股当时来说,是一个非常重要并且强有力的支撑位置。

  这种支撑是怎么形成的呢?在图一我们可以很明显的看到,该股经过了较长时间的一段震荡之后,筹码形成了高度密集,我们前文讲解过,这种筹码密集必然是主力吸筹而形成的,于是,无论采用什么样的评估手段,主力成本都会落在密集后的最尖峰(就是横向看筹码最“宽”的位置所对应的价格)以及最重心(筹码堆里那条粗黄线所对应位置)价格位置区间。就是图一中方框标准的地方。而图二中,该股再次回落到该位置时,该支撑就产生作用了。这里面需要特别注意的一点是,在我们选用的该股案例中,图二回落后,9.5元附近的筹码尖峰还在,下方筹码也还有不少的一部分。但是,即使原来该处的筹码已经看不到了,其实这种支撑也还是存在的。当然,像当前案例的筹码仍然锁定在原处的情况,支撑力度会更加强,所以,后期的创新高也是理所当然的。

  这种筹码支撑合适运用于中线的操作或判断。并且呢,有时候甚至是可遇而不可求的,所以,碰到了就别放过,这种机会通常都能带来不错的收益。

 总会听到股民朋友说,什么破股票,一买就跌,一买就套,感觉自己就是股市的反向信号, 我在群里找了 找个真实的例子,给大家分析分析为什么你一买就被深套。

  股民当时买的600595中孚实业(600595),11.00的成本入手,一个是002178延华智能(002178),24.89的成本入手的,好让我们现在看看当时他们买入的时候的一个筹码分布图

  大 家发现他们买的时候筹码都有一个共同点,就是筹码都是高位密集,下方低位筹码几乎被消耗殆尽,这种情况下买入不就等于是给主力接盘高位站岗么,高位密集的 市场含义是低位获利盘大规模在高位获利了结。股价之所以迅速涨高,一定是主力拉抬的结果;而主力之所以肯拉抬这些股票,一定是他拥有大量的低位筹码;而此 时这些低位的筹码在高位的消失,显示了主力正在大规模的出货。可以说筹码的高位密集在大多数情况下,意味着前期主力的离场。所以高位筹码密集的股票不碰。

下面笔者为大家实战案例分析:

  目前大盘走势都是一个震荡的局势,接下来小编就说说在震荡局势下,投资者们怎么样找准卖出点。不管是怎么样的行情走势,也不管是哪一只股票,想要准确的判断股票的买卖点,只有通过不同的实战案例分析之后才能够不断的积累投资的经验。

  【实战经验1】

  【操作重点】如上图:大有能源(600403)在高位缓缓的震荡,从筹码分布图中可以看出来,该股下方的筹码非常少,但是在震荡区域中形成了密集峰。

  【操作技巧,两大卖出点】

  卖点1:9月29日,股价跌破前期高位密集峰,下跌的趋势逐步形成,是股票卖出点的第一个位置;

  卖点2:在10月初,股价反弹受阻,再次向下跌落,是该股的第二个卖出点,投资者在操作中要把握好该股的卖出点,以免产生不必要的损失。

  【卖出点有两个研判原则】

  除此之外,还可以依据卖点形成的趋势来分析其他的卖出点的位置,帮助投资者寻找获利的机会。由上例中可以分析得出两个原则:1、跌破高位密集峰;2、股价发生反弹受阻

【实战经验2】

  【操作技巧】该股的MACD指标出现了顶背离的死叉看跌信号,从图中可以看到,下方筹码堆积较多表明市场下跌的动能已经暂时占据优势,但其筹码堆积起到了支撑的作用,而MACD形成死叉的位置也就是第一个卖出点的位置。我们再看看下图看这个股之后的走势

  【操作技巧】继续分析该股的走势,可以看出该股形成了三重顶的形态,在2011年的12月13日的时候,股价向下跌破了三重顶形态的颈线位置,出现了该股的第二个卖点,投资者要仔细的分析股价走势,把握卖出的时机

筹码分布的应用原则和注意事项

  1、低位单峰密集并不一定是底部,也可能是下跌的中继。筹码在低位单峰密集后,如果市场围绕单峰密集区出现较大振荡时,探明底部的可能性比较大。

  2、出现底部单峰密集后,适合中长线波段买入。

  3、股价向上突破单峰密集区后,是中短线波段买入时机。

  4、向上多峰密集适合中短线波段操作:当股价下跌到下密集峰时买入,股价上涨到上密集峰时卖出。

  5、利用K线、均线和成交量等其他技术分析手段,综合判断市场存在的交易机会。筹码分析只是从筹码的转换来分析市场的多空转换,从筹码的角度对股价变化进行逻 辑推理,因此筹码分析有其局限性,只有与直接反应股价变化的K线分析,以及均线趋势分析和成交量分析等融合在一起,才可以迅速地对市场变化作出反应。

  6、注意控制风险。利用筹码分析指导操作时,控制风险的方法除了经常讲到的控制仓位、设置止损外,还要记住一句话:“上峰不移,下跌不止。”在波段操作中,尽量不要参与这类股票交易。


发表
26906人 签到看排名